Внутридневные стратегии на фондовом рынке

Все ответы в статье: "Внутридневные стратегии на фондовом рынке" с комментариями профессионалов. Задавайте свои вопросы дежурному специалисту.

Существует множество видов трейдинга. Как правильно сделать выбор

Остановимся на некоторых, наиболее распостранённых:

1. Скальпинг. Трейдер совершает большое количество супер коротких по длительности сделок, вылавливая малейшие изменения цены инструмента.
Сделки могут длиться буквально минуту или даже несколько секунд. Входя в сделку, скальпер может поймать разницу в десятые или сотые доли цены и при этом заработать с учётом большого объёма взятого инструмента.
Недостатки: Такой вид трейдинга связан с большой концентрацией, огромной психоэмоциональной нагрузкой. Трейдер проводит перед монитором огромное количество времени, не отрываясь, без перерыва. К тому же достаточно сложный, технически, вид трейдинга.
Преимущества: Многих привлекает в данном виде возможность моментального получения прибыли и возможность проводить огромное количество сделок в течении биржевой сессии. Скальпер может за день заработать доход, который инвестор зарабатывает год.

Можно сказать с полной уверенностью — трейдер, прежде чем выходить на рынок должен выбрать подходящий для себя вид трейдинга. Психотип человека, его темперамент, характер наконец, – всё должно быть учтено. Вы должны выбрать свой, подходящий и комфортный для вас способ торговли. Да, это связано с временными и финансовыми потерями. Часто приходится терпеть неудачу в одном виде, что бы придти к другому. Но, это необходимо пройти каждому.

Мы просто торгуем вместе! Прибыльно!

Меня зовут Сергей Парахневич. В нашем проекте я веду раздел Трейдинг.

Торговлей на фондовом рынке я занимаюсь уже 7 лет и последние 4 из них профессионально, зарабатывая на этом деньги. Так же я являюсь автором и ведущим телеграм-канала «Торгуем акциями» https://t.me/torguemak в котором вы можете найти много полезной информации по трейдингу для начинающих. Канал отличается о многих других, схожих по тематике тем, что все сделки проводятся в реальном времени, без купюр и обрезаний. Информация об открытии и закрытии каждой публикуется on-line, результат видит каждый. Вы можете убедиться, просмотрев историю сделок в канале, что средняя доходность торговли в месяц составила от 6 до 10% от депозита. Теперь работа в Телеграмм-канале получила своё развитие в виде сервиса на нашем сайте.

Почему я считаю, что сервис такого рода будет полезен в трейдинге для начинающих с нуля и для тех, кто уже знаком с торговлей на бирже?

Я начинал так же как и все, приходящие в трейдинг – читал книжки, статьи, посещал семинары, в итоге нахватался очень много теоретических материалов. Я знал, например, свечные модели, уровни, паттерны, всякого рода индикаторы и многое другое. Я знал как это всё работает в теории, но когда начиналась реальная торговля, когда дело доходило до принятия решения на вход, я начинал сомневаться, правильно ли я провёл анализ, не ошибся ли. Такие же вопросы были и по выходу из сделки, я мог провести сразу несколько уровней для стопа и думать какой же из них правильный. В итоге вся эта теория свалилась в одну общую кучу из которой я мог достать совершенно противоположные решения для одной и той же ситуации. Каждая убыточная сделка вносила разруху в мою отлаженную, как мне казалось, систему. Мне реально не хватало практического опыта. Вся мои теоретические знания просто не работали в реальной жизни.

Более того, теория теорией, но присутствовал огромный психологический фактор – выбивание стопов, убытки, ошибки. Всё это заставляло сомневаться и метаться в выборе стратегий, таймфреймов и пр. Был момент, когда я вообще начал сомневаться в реальности заработка в трейдинге, мне начало казаться, что весь этот поток информации про фондовые биржи, заработки трейдеров распостраняtтся только для того, чтобы “разводить” таких новичков как я и заставлять нас тратить свои деньги.
Вокруг было множество каких-то профессионалов, консультантов, “обучателей” которые рассказывали какие они серьёзные специалисты, расписывали как быстро можно заработать, предлагали различные системы для торговли. Как говорится – любой каприз за ваши деньги. Но, что меня обескураживало так это то, что никто из них не показывал реальных результатов своей торговли. Никаких отчётов, никакого реал-тайма, никаких реальных сделок. Ведь самый простой способ привлечь людей это показать, что ты не просто знаешь как делать, а реально делаешь это. Просто покажите хоть кто-нибудь!

Потерянные деньги и время давили на мозг, я был готов сдаться. Мне не хватало простого и понятного примера, это как когда тебе объясняют, что летать это просто, но ты не видишь никого вокруг кто бы летал.

Я бы тогда многое отдал, что бы просто последить за реальными сделками реальных трейдеров. Я помню как я искал практически торгующих, а не пишущих статьи и обучающих «профи», что бы просто «подсмотреть» как всё происходит у них за мониторами. Что бы убедиться, что есть действительный пример за которым можно тянуться и у которого можно учиться, что это не просто бла-бла, а есть люди, которые действительно зарабатывают трейдингом.

На тот момент я так и не нашёл таких людей. Скажу честно, было ощущение раздавленности и непонимания – все так гладко рассказывают, всякие схемы рисуют, стратегии объясняют, а на деле хоть бы кто-нибудь показал: «Смотри, вот так надо торговать».

Каким то образом я всё таки пережил этот переломный момент и самостоятельно пришёл на уровень профессиональной торговли, но до сих пор помню как мне было трудно.

Сейчас предложений таких сервисов хватает. В интернете предлагаются торговые уведомления, сигналы, обещают впечатляющую доходность, но, старая проблема всё равно осталась. Вас заваливают рекламными материалами, рассказывают об успехах, приводят цифры, выкладывают результаты сделок. НО ! Схема всё та же! Всё постфактум! «Вот, смотрите, мы сделали сделку с огромной прибылью!» – но, как я могу знать, что вы её сделали по настоящему, а не нарисовали или не выбрали одну прибыльную из многих убыточных сделок?
Где я могу увидеть ваш общий, реальный результат, а не отдельную сделку?

На таком общем фоне, на нашем сайте я предлагаю вам сервис другого рода. Сделки в реальном времени от профессионалов.

Даже не присоединяясь к участникам закрытой группы, вы можете видеть все сделки в реальном времени. Прежде чем вы примите решение присоединяться или нет, вы можете сколь угодно долго отслеживать весь процесс торговли и самостоятельно считать итоговый результат. Вы будете видеть, что те кто со мной в команде торгуют и получают доход. На основании такой реальной, а не рекламной информации вы сможете сами определить подходит ли вам такой стиль торговли и такая доходность.

Читайте так же:  Целевое поступление в вуз с чего начать

Для тех кто не входит в круг участников сервиса, тикеры по открытым сделкам будут недоступны, но время открытия сделки и цену входа вы будете видеть. После завершения сделки или в процессе её проведения наименование акции будет открыто. В итоге у вас будет полная информация о проведённой сделке в реальном времени– тикер, открытие, закрытие, результат.

Сделки вы можете отслеживать в разделе сайта Трейдинг-статистика или на телеграмм-канале. Так же в телеграмм-канале я даю полезный материала о текущем состоянии рынка, делюсь опытом в трейдинге, раскрываю секреты торговли и секреты участников рынка.
А в качестве бонуса буду публиковать некоторые сделки в открытом доступе, вы можете присоединяться и зарабатывать. Пускай заработок будет не в том объёме как у участников закрытой группы, но это будет реальный, практический опыт торговли на фондовом рынке для начинающих в трединге или тех, кто уже торгует на бирже, но ещё не получает результат .

Но, вы должны понимать, что участники закрытой группы, конечно же получают материала больше и другого качества. В группе мы отрабатываем каждую сделку: аналитика, вход, сопровождение и т.д. Со временем у участников формируются практические навыки прибыльной торговли на фондовом рынке и психологическая устойчивость к множеству риск-факторов, мешающих успешно торговать. Ну, а если, поработав в группе вы решили, что набрали достаточно знаний и опыта и можете работать самостоятельно, что ж – вперёд. Большому кораблю – большое плавание!

Так же стоит сказать о том, почему, именно, среднесрочный трейдинг.
В своё время я, как и любой другой начинающий трейдер, перебрал немало вариантов, систем, таймфреймов и пр. прежде чем сформировал свой стиль торговли. Каждый формирует стратегию под себя и любая торговая стратегия имеет право на жизнь, конечно если она приносит прибыль. Но, есть принципиальные моменты, которые нужно знать при выборе.

Скальпинг или интенсивная внутридневная торговля, конечно, даёт больший процент доходности , чем инвестирование, но требует несравнимо больше физических и эмоциональных затрат. Внутридневной трейдер постоянно находится под риском эмоционального перенапряжения и нервного срыва. Инвестирование гораздо более спокойный вид торговли, но не даёт такой доходности.
Среднесрочная торговля это оптимальный компромисс между всеми другими видами торговли. Она имеет доходность порой даже большую чем интрадей т.к. часто мы забираем сразу несколько сильных дневных движений, и при этом спокойный размеренный режим выполнения сделок обходится с вашим здоровьем более щадящим образом.

К тому же при среднесрочном трейдинге мы торгуем на дневном таймфрейме. Дневной график является наиболее техничным и информативным по сравнению с другими временными отрезками. Он в меньшей степени содержит различные хаотичные, непредсказуемые движения, вызванные какими-либо случайными факторами подобно резкому выбросу ордеров как это часто бывает при внутридневной торговле. А так же сводит к минимуму эмоциональную составляющую трейдинга. Поэтому, в трейдинге для начинающих с нуля я всегда рекомендую начинать именно со среднесрочной торговли.

Подробнее о типах торговли вы можете почитать здесь. Среднесрочная торговля или инвестирование.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Торговля на Форекс называется внутридневной, когда выполняется четкое правило – открытие и закрытие позиции осуществляется в течение одной торговой сессии, без переноса её на следующий день.


Внутридневные стратегии Форекс пользуются популярностью как у новичков, так и у бывалых трейдеров, так как далеко не все могут позволить себе долгосрочную торговлю из-за отсутствия достаточного для этого капитала, а скальпинг требует огромной выдержки.

Внутридневная торговля на Форекс не сложнее любой другой. Существуют простые стратегии трейдинга, которые могут успешно применяться даже новичками, о них мы и расскажем в этом обзоре.

Преимущества торговли внутри дня

  • Внутридневная торговля на рынке доступна даже при небольшом исходном капитале. Правильно выбранная тактика ведения торгов позволяет «разогнать» депозит за короткое время.
  • Торговля внутри дня на Forex позволяет быстро войти в «режим», она дисциплинирует, заставляет начать контролировать эмоции. Заключая много сделок за короткий период, новички узнают рынок, приспосабливаются к текущей ситуации, учатся на своих ошибках.
  • Результаты торгов видны сразу. Легко анализировать успешность работы по итогам за неделю/месяц, когда в этом периоде было несколько сделок. Проще вести статистику прибыли/убытка, а значит, нерезультативные торговые системы быстрее заменяются новыми, более прибыльными.

Недостатки внутридневного трейдинга

  • Такой вид работы заставляет ежедневно несколько часов подряд присутствовать возле монитора, анализируя сигналы рынка.
  • Выбирая маленькие таймфреймы для анализа, есть риск получить ложные сигналы из-за рыночных шумов, возникающих зачастую на новостях.
  • Эмоциональное напряжение тоже нельзя оставлять без внимания. Не каждый может пять дней в неделю выдерживать стресс, вызванный частыми входами в рынок и дальнейшим сопровождением сделок, которые не всегда завершаются в плюсе.

Используемые таймфреймы

  1. Возможно использование для анализа рынка и открытия позиций внутри дня такие интервалы как M10 и M30. Новичкам эти таймфреймы не рекомендуются, так как для прибыльной работы на них необходим немалый опыт и обязательно наличие продуманной торговой системы.
  2. Наиболее популярный у внутридневных трейдеров таймфрейм – H1. Этот интервал даёт довольно много сигналов, по нему несложно анализировать рынок, рыночные шумы не слишком частые, для торговли по часовкам достаточно небольшого депозита.
  3. Существует ряд торговых систем, использующих для анализа таймфрейм H4. Торговать внутри дня с четырёхчасовым интервалом – это на любителя. Сигналов мало, выход из сделок в конце сессии, который является правилом при торговле внутри дня, не всегда оправдан. Зато математические индикаторы работают на этом периоде с меньшей погрешностью.

Примеры внутридневных стратегий

Сложно представить себе результативную внутридневную торговлю без использования какой-либо стратегии, содержащей четкие правила открытия/закрытия позиций. Рассмотрим две классические стратегии внутридневной торговли, которые зарекомендовали себя как весьма результативные и при этом простые.

Внутридневная торговая система – фундаментальный анализ

Все движения на международных рынках – это некий результат психологии толпы, т.е. умея предугадывать поведение большинства в тех или иных ситуациях, не сложно спрогнозировать, куда двинется цена. На основе этого утверждения базируется внутридневная система анализа рынка по новостям.

Итак, как торговать по новостям?

Читайте так же:  Как написать характеристику на работника

Для работы внутри дня требуется постоянно следить за данными макроэкономических показателей и выходом важных новостей, влияющих на торгуемый финансовый инструмент. Потому главными помощниками трейдера-новостника являются экономический календарь и лента новостей.

Приводимая торговая стратегия не требует использования математических индикаторов, но можно использовать один из существующих «индикаторов новостей» для вашего терминала, которые легко найти в Интернете.

Стратегия внутридневной торговли «Аллигатор+фракталы»

В этой системе анализ строится на данных индикаторов Билла Вильямса, ставших классикой, — Аллигатора и фракталов, присутствующих во всех торговых терминалах, отдельно устанавливать их не нужно.

Внутридневная стратегия «Аллигатор и фрактал» даёт сигнал на вход при пробитии ценой всех линий Аллигатора и последующем образовании двух фракталов. Позиция открывается, когда второй фрактал появляется на уровне первого, при этом учитывается фильтр рыночного шума (примерно 10 пунктов). Важным моментом для входа является отсутствие пересечений линий Аллигатора после формирования первого фрактала.

Торговля от уровней Аллигатора довольно проста и даёт хорошие результаты, конечно, при использовании мани менеджмента.

Рекомендации по торговле внутри дня

Следите за новостями

Как уже оговаривалось выше, важные новости всегда имеют влияние на движение цен. И не важно, построена ваша стратегия Форекс исключительно на фундаментальном анализе или только математическом, заглядывать в экономический календарь при внутридневной торговле нужно обязательно.

Если новости для вас не являются основополагающими сигналами на открытие позиций, то лучше за полчаса до и после их публикации вообще не торговать.

Если за несколько минут до выхода важной новости появляется сигнал на открытие позиции по вашей торговой системе, подождите, когда рынок двинется в сторону подтверждения сигнала, и только после публикации заключайте сделку.

Минимизируйте число торгуемых инструментов

Ежедневные торги требуют высокой концентрации, четких действий и быстрого принятия решений. Большое число торгуемых инструментов будет сбивать с толку и создаст суету. Рекомендуем ограничиться двумя, а в идеале вообще одним финансовым инструментом.

Соблюдайте четкий план мани менеджмента

Во-первых, на одну позицию допустимо выделять не более 1-3% от суммы депозита, в противном случае, короткая череда потерь быстро обанкротит, а эмоциональная перегрузка заметно подпортит здоровье. Согласитесь, сложно без эмоций реагировать на рыночные движения не в вашу сторону.

Допустимый риск в одной сделке при торговле внутри дня должен не превышать 1-3% от размера вашего депозита!

Во-вторых, никогда не гонитесь за определённым количеством пунктов в день. Такая тактика приводит к поиску неоправданных входов и пропуска подходящих моментов для выхода. Не каждый день движения рынка будут активными.

В-третьих, рассчитайте допустимые для вашего депозита ежедневные потери. Например, если вы можете выдержать просадку в 50 долларов и ни центом больше, то при образовании такого минуса по результатам торгов в течение дня, выключайте торговый терминал и возвращайтесь к работе только на следующий день.

Учитывайте волатильность торгового инструмента

Каждая акция, валютная пара, или облигация имеет определённую волатильность, которую не сложно заметить, торгуя один инструмент некоторое время. Особенно внутри дня на Форекс важно учитывать этот показатель, ведь если валютная пара с утра уже прошла стандартные для неё 70 пунктов, то вряд ли стоит ожидать дальнейшего такого же активного движения по тренду без коррекций.

Подведём итоги

На просторах Интернета можно найти сотни внутридневных торговых стратегий, используемых основы технического и фундаментального анализа, или же построенных на сигналах математических индикаторов. Многие из них действительно приносят прибыль при правильном их применении.

Для успешной торговли на Форекс необходимо найти «свою» систему, для этого следует протестировать несколько стратегий в течение определённого времени, например, работать только по одной неделю или две, оперируя минимальными финансами. Скрупулёзный, ответственный подход к работе на Форекс однозначно принесёт свои плоды.

Надеемся, наши советы по внутридневной торговли были полезны для вас. Удачных торгов!

Пробой — стратегия внутридневной торговли

Стратегия внутридневной торговли «Пробой», как и те, о которых писал ранее, отлично подходит, как для Форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами.

Честно сказать, знаю эту стратегию уже очень давно, сам ей пользовался и неплохо зарабатывал.

Но появлялись другие стратегии Форекс, которые тоже надо было тестировать и которые тоже приносили прибыль, поэтому стратегия просто выпала из памяти, пока не наткнулся на ее подобие на одном из блогов аналогичных моему.

И сразу вспомнились все условия стратегии внутридневной торговли «Пробой». Кстати сказать, они настолько просты и торговля с этой стратегий занимает настолько мало времени, что подойдет даже совсем новичкам. Было бы желание.

Анализ рынка и поиск точек для входа будем осуществлять с помощью двух простых индикаторов, которые есть в каждом терминале МТ4.

Итак, как торговать со стратегией «Пробой»?

Стратегия торговли внутри дня «Пробой»

Стратегии внутридневной торговли подразумевают то, что трейдер будет вести торговлю в рамках одного торгового дня на рынке Форекс. Говоря простыми словами — утром вошел в рынок, вечером вышел. Или в обед вошел — вечером вышел.

К сожалению некоторые начинающие трейдеры делают две простые, но достаточно большие, чтобы слить весь свой депозит, ошибки:

  1. Первая — стадное чувство. В голове наивная мысль — другие же зарабатывают, заработаю и я! В чем ошибка? В том, что психология и умения у всех разные и что работает у одного совсем не обязательно будет работать у другого. Из этого и вытекает вторая ошибка;
  2. Бросаются в торговлю не разобравшись, как работает стратегия. Тут ошибка очевидна.

Почему я начал, вместо того, чтобы объяснять правила стратегии, читать нотации новичкам?

Все очень просто — в то время, как одни пишут мне в личку (не знаю почему так! Ребята, пишите в комментариях!), что стратегии отлично работают, другие жалуются и сетуют, что ничего не работает!

Например вокруг пробойной стратегии иногда такие страсти накаляются, что хоть водой поливай! Кто-то прям надрываясь от злости кричит, что ничего не работает, а потом выясняется, что человек просто неправильно определил время открытия торговой сессии. Да и многое другое.

Кстати, чтобы не высчитывать торговые часы в уме, их всегда можно посмотреть на этом сайте. Если проблемы с расписанием сессий, то смотрите здесь.

Это я веду к тому, чтобы вы хорошо понимали, что делаете, когда работаете со стратегий. Так же вы должны понимать, что абсолютно все ваши сделки не могут быть прибыльными, будут и убыточные!

Читайте так же:  Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства образец

И понимание сути стратегии поможет вам не сделать опрометчивых шагов, например, пойти ва-банк!

Думаю, у кого есть голова на плечах и атрофированное чувство жадности, будут хорошо зарабатывать на стратегиях внутридневной торговли!

Условия стратегии «Пробой»

Торговля ведется на дневном таймфрейме — D1. Понятно, что для анализа рынка нужен терминал МТ4.

Если вы еще не зарегистрированы ни у какого брокера, то предлагаю это сделать у брокера Forex4you с которым сотрудничаю сам. Там же и скачаете терминал.

Видео (кликните для воспроизведения).

Далее выбираем таймфрейм D1, наносим индикаторы:

  • Moving Average — период ставим 5, метод МА — Simple, применяется к закрытию — Сlose. Больше ничего менять не нужно. С цветом линии SMA можете поэкспериментировать.
  • RSI — все неизменно, только добавьте уровень 50.

Теперь мы видим такую картину:

(при клике мышкой скрин увеличивается)

Я специально не стал показывать все точки входа в рынок. Все и так интуитивно понятно.

  • Правила входа в рынок на покупку — свеча пробивает линию SMA вверх и проходит 10-20 пунктов, RSI выше уровня 50;
  • Правила входа в рынок на продажу — свеча пробивает линию SMA вниз и проходит 10-20 пунктов, RSI ниже уровня 50.

Выход из рынка — в конце дня или сессии по которой вы торгуете. Валютная пара — любая.

Стратегия внутридневной торговли «Пробой», в умелых руках, приносит 70-90% прибыли за один торговый день!

Возможно у кого-то возник вопрос — почему свеча должна пройти не 10 или 20 пунктов, а 10-20? Ответ прост — это на ваше усмотрение.

Дело в том, что иногда свеча может пройти 12 пунктов и развернуться обратно. Поэтому кто-то может решить подождать пока не будет твердой уверенности.

А кто-то захочет рискнуть и не терять 10 пунктов прибыли и войдет заранее.

Вы должны понимать, что любая стратегия внутридневной торговли описанная на моем блоге или любом другом, является лишь шаблоном , заготовкой, которую трейдер уже сам «допиливает» под себя.

Поэтому настоятельно рекомендую сначала освоить стратегию на демо счете! И не стоит думать, что сложные стратегии прибыльнее простых! Это одно из заблуждений новичков.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Про фондовый рынок-3: Стратегии биржевой торговли

В этот раз расскажу об основных стратегиях торговли на бирже (на рынке акций). Их существует большое множество, в т.ч. довольно сложных и хитрых (например, когда открывают два брокерских счёта и делают зеркальные сделки «лонг» и «шорт» на один и тот же актив, или хеджируют свои сделки на рынке акций покупкой производных инструментов на срочном рынке, или алгоритмизированная торговля с помощью роботов, и т.д.), но я в данном посте, остановлюсь на самых простых и распространённых.

Обычно игроки могут использовать более 1 стратегии в своей практике или комбинировать их, чётких правил нет, главное, чтобы ваше «депо» (стоимость активов на вашем счету, включая деньги) росло, а не уменьшалось, в заданные временные рамки 🙂

Должен сказать сразу, что как говорят некоторые опытные спекулянты, рынок – не собес, и деньги здесь просто так, никому не раздают. Более того, если заиграетесь, у вас их постараются (относительно честно, конечно) изъять. Поэтому всегда следует сохранять бдительность и помнить, что ни одна стратегия не гарантирует безрисковую доходность.

Основная идея стратегии интрадея – зарабатывать деньги на внутридневной волатильности (колебаниях цен) на акции. Т.к. обычно она (волатильность) бывает довольно большая на нашем рынке, то иногда даже можно таким образом, за день получить больше чем обещает годовая дивидендная доходность по активу.

Как правило для интрадея используют т.н. «технический анализ» т.е. спекулируют без учёта фундаментальных показателей компании, а смотрят только на график цены. Также используют большое количество активов (в основном «голубые» фишки, т.к. они ликвидны и волатильны каждый день), чтобы минимизировать риск ошибки – лучше не жадничать и не складывать «все яйца в одну корзину».

Особо ловкие трейдеры зарабатывают как на росте, так и на падении рынка (успешно открывают «короткие позиции» они же «шорт» перед тем или во время того, как рынок начнёт падать).

Конечно нет никаких гарантий что цена пойдёт в нужном направлении, тут есть два пути – использовать стоп-заявки (т.е. когда заявка на покупку/продажу срабатывает при достижении определенного уровня цены. Бывает двух видов – «стоп лосс», это когда вы заранее устанавливаете максимальный уровень своей потери, т.е. точно не потеряете больше если не угадаете с направлением движения цены, и «тэйк-профит» — это когда цена идёт в нужном направлении, но вы подстраховываетесь от возможной смены тенденции, выставляя заявку на фиксацию прибыли. Если вы, например, в «лонге», и цена растёт дальше, можно подтягивать заявку «тейк-профит» выше чтобы гарантированно заработать больше), либо играть без «стопов». Последний вариант иногда приводит к тому, что некоторые спекулянты становятся долгосрочными инвесторами 🙂

Минусы данной стратегии – требует большого количества свободного времени, постоянного внимания и удачи. Кроме того, крупные компании «интрадеят» с использованием биржевых роботов т.е. алгоритмизированных программ, которые реагируют заведомо быстрее живых трейдеров, поэтому обычные трейдеры, использующие интрадей, находятся в заведомо не равной ситуации.

Суть в том, чтобы покупать акции с горизонтом планирования несколько лет, в расчёте на дивиденды и рост курсовой стоимости.

В отличие от многих других, это уже не спекулятивная стратегия, скорее ближе к настоящему инвестированию.

Таким инвесторам не важна волатильность внутри года, главное – это дивиденды и повышение капитализации (стоимости компании).

Если правильно выбирать акции для долгосрока, можно за пару лет увеличить своё состояние в несколько раз, даже не совершая никаких сделок. Пример – можно было пару лет назад купить акции Сбербанка за 30 руб. за штуку, а в этом году, продать их за 179 руб. Рост больше чем в 5 раз, + дивиденды за два года (не очень большие правда, 2-3% в год). Другой пример – Аэрофлот, торговался в районе 35 руб. за акцию года два назад, а в этом году его стоимость перевалила за 200 руб., + дивиденды около 15 руб. на акцию.

Но конечно есть и обратные примеры.

Для этой стратегии, нужно хорошо разбираться в финансовых показателях и уметь предугадывать развитие рыночной конъюнктуры, в которой оперируют компании. В целом, если дождаться снижения рынка и взять акции компаний с хорошим финансовым положением, существенной долей рынка и дивидендной историей, вполне можно заработать доходность намного больше банковского депозита.

Читайте так же:  Пособие по сокращению и больничный лист

Кроме того, нужны железные нервы, чтобы не зафиксировать прибыль раньше времени – многие из тех, кто покупал по 35-40 тот же Аэрофлот, зафиксились гораздо раньше, уже на уровнях 60, 70, 90, 100, 110, 120. Тут ведь можно было и не угадать. Но в данном случае, был рост до 215 руб, на это понадобился ещё один год.

Это когда покупают акции для того чтобы держать их несколько месяцев, в расчёте на рост курсовой стоимости и/или получение дивидендов.

Это когда торговая стратегия выстраивается на новостях – например при выходе позитивной новости иногда можно открывать «лонг», если к примеру новость не сразу же отыгрывается рынком.

Но стоит иметь в виду, что не всегда новости вообще отыгрываются рынком, а иногда даже отыгрываются в обратную сторону. Тут нужно уметь отделять важные новости от неважных, представлять текущую рыночную конъюнктуру и чётко знать финансовые последствия от тех или иных новостей.

Разновидность данной стратегии – когда покупают акции под ожидаемые новости (например, многие ожидали что АФК «Система» проиграет Башнефти иск на 170 млрд. руб. в башкирском суде, и покупали под это акции Башнефти. Так и произошло, и акции Башнефти скакнули на несколько процентов в день объявления результатов суда).

Идея – покупать акции под дивиденды, и дожидаться полного или частичного закрытия «дивидендного гэпа» (на следующий день после отсечки на дивиденды, стоимость акций как правило падает примерно на величину дивидендов, но в дальнейшем может восстановиться через какое-то время).

Либо наоборот – покупать акции заранее в расчёте на то, что объявление дивидендов подстегнёт спрос и цены вырастут, а затем продавать, не дожидаясь самой отсечки под дивиденды. Потом можно на «дивидендном гэпе» откупить подешевевшие акции по неплохой цене.

Сейчас на ММВБ есть достаточно крупных компаний, которые платят дивиденды раз в год и два раза в год, и есть даже такие что платят дивиденды 4 раза в год, поэтому простор для использования данной стратегии имеет место.

Инвестирование в неликвиды («шлаки»)

Так на биржевом сленге, называют акции, которые обладают низкой ликвидностью, т.е. текущий спрос и предложение на которые, в отличие от «голубых фишек», невелики. Всё кроме «голубых фишек» можно читать неликвидом. Тем не менее, это могут быть вполне приличные и здоровые предприятия, платящие неплохие дивиденды, в которые может быть интересно инвестировать.

Плюс и минус данной стратегии – это то, что в отличие от «голубых» фишек, колебания цены на такие активы происходят нечасто, но могут быть очень резкими и даже достигнуть максимально допустимой на Московской бирже «планки» в + или «-» 40%. По достижении «планки» торги по данному активу на текущий день останавливают.

В «шлаках» можно застрять навсегда или быстро обогатиться (что случается реже). Поэтому это довольно рискованная стратегия.

Спекулянты бывает, искусственно разгоняют цену в некоторых «шлаках», чтобы раздать публике бумагу «на хаях» (от high — высоко) или «на планке», и потом народ остаётся с этим мало что стоящим неликвидом, часто не платящим никаких дивидендов, а то и банкротом, на руках.

Вот такие вот есть на мой взгляд, основные стратегии работы на рынке акций.

Так какая же стратегия, наиболее оптимальна для работы на бирже? Есть ли статистика, позволяющая учесть опыт других трейдеров? Да, некоторая статистика есть, об этом возможно, напишу в следующем посте.

Секреты внутридневной торговли для новичков

Перспектива сделать большие деньги в короткий срок многих манит в мир внутридневной торговли. Помимо профессиональных трейдеров, участниками этой игры могут быть пенсионеры, учителя, владельцы малого бизнеса, домохозяйки и другие желающие попробовать сделать состояние через монитор компьютера. Помните, что прибыль, привлекающая вас к внутридневной торговле пока виртуальна, а выработка стиля торговли способного превратить ее в реальные деньги является сложной задачей особенно для новичков.

Для каждой игры есть свои секреты и внутридневная торговля не является исключением. И новичку в этом деле важно знать базовый набор правил. Эти правила, безусловно, не являются обязательными, но они могут помочь в принятии важных торговых решений и в выработке более широких руководящих принципов этого типа торговли.

Получайте необходимые знания

Знание – сила. В данном случае знания включают в себя информацию об основных торговых процедурах и инструментах, информацию о компаниях акциями которых вы планируете торговать (финансовые показатели, отчеты и графики). Внутридневная торговля в отсутствие знаний, дело весьма трудное и рискованное. Новичку рекомендуется выполнить «домашнее задание»:

  • Составьте список акций, которыми вы желаете торговать
  • Получите всю возможную информацию о компаниях, акции которых вы выбрали
  • Держите себя в курсе последних новостей не только о компаниях, акции которых есть в вашем списке, но и о рынке в целом (регулярно просматривайте финансовые издания, посещайте надёжные финансовые веб-сайты)

Всегда помните, что: Обоснованное решение – это лучшее решение.

Будьте реалистом

Будьте реалистом относительно ожидаемой прибыли. Готовясь к торговле, убедитесь, что вы не погонитесь за нереальными доходами из жадности. Рынок довольно сложный и далеко не всегда предсказуемый механизм. Лучше взять меньшую прибыль, чем потерять большие деньги из-за жадности. При необходимости вы всегда сможете войти в рынок снова на очередном откате цены. А каждая маленькая прибыльная торговля поможет повысить вашу уверенность и дает шанс опробовать вашу стратегию снова.

Не верьте рекламе брокеров обещающей многомилионные заработки всем своим клиентам. Эти обещания не что иное, как приманка для ловли простофиль. Брокеру, в сущности, глубоко наплевать заработает его клиент или потеряет, ведь он получит свою комиссию при любом исходе дела.

Более детально познакомиться со стороной вопроса касательно заработка на финансовых рынках вы можете, прочитав статью: Сколько реально зарабатывает трейдер.

Осторожно: Маржинальная торговля

Маржинальная торговля означает, что вы заимствуете деньги для торговли у брокерской фирмы. При правильном использовании предоставляемое кредитное плечо помогает улучшить результаты торгов. Однако кредитное плечо это не только увеличение прибыли, но и увеличение убытка, если торговля идёт против вас. Высокие маржинальные требования для внутридневной торговли могут для многих выступать в качестве барьера. А новичкам для начала вообще не рекомендуется пользоваться большим кредитным плечом, да и в дальнейшем использовать его предельно аккуратно.

Читайте так же:  Задолженность по налогам ответственность

Постарайтесь начать работать без кредитного плеча вовсе. На данном этапе для вас гораздо важнее стабильный результат и сохранение торгового депозита. О наращивании прибыли вы подумаете позже.

Заранее планируйте вход и выход

Заранее определите для себя цену, по которой вы хотите войти в рынок и выйти из него. Заранее определившись с этими ценами, вы застрахуете себя от ошибок и излишней путаницы, которая может возникнуть в результате торгов. Вы должны иметь в уме некоторые предварительные фиксированные уровни для каждой акции, которую вы планируете торговать. В случае, если ситуация на рынке становится неблагоприятной вы должны немедленно выходить, чтобы сократить потери.

А ещё лучше установить фиксированные уровни для взятия прибыли (Take Profit) и для ограничения убытков (Stop Loss). Делается это посредством простого приказа вашему брокеру.

Количество торгуемых инструментов

Для внутридневной торговли новичку желательно сосредоточить свое внимание на акциях одной-двух компаний. Торгуя акциями всего нескольких компаний, отслеживание и поиск возможностей легче. Если вы одновременно станете торговать акциями многих компаний, то рискуете упустить шансы выйти в нужное время.

Конечно, такое важное понятие как диверсификация никто не отменял. И в дальнейшем при составлении своего портфеля его обязательно необходимо будет учитывать. Но на стартовом этапе, всё же лучше не распылять своё внимание.

Многие заказы со стороны инвесторов и трейдеров начинают выполнять, как только рынки открываются утром, что способствует большой волатильности цен. Опытный игрок может распознавать шаблоны и получать на этом прибыль. Но, как новичку, вам лучше всего читать рынок, не предпринимая каких-либо шагов в течение первых 15-20 минут. Средние часы обычно менее изменчивы, а к закрытию волатильность снова начинает возрастать. Хотя часы пик предлагают возможности, новичкам лучше избегать этого времени для торговли.

Количество средств для внутридневной торговли

Внутридневная торговля является довольно рискованным предприятием и существует высокая вероятность потери вложенных средств. Для занятия внутридневной торговлей новичку следует выделить избыточное количество денежных средств (которых может и не быть), сохраняя деньги на основные жизненные расходы. Выделяемая сумма должна быть такой, с которой он готов безболезненно расстаться, помимо прочего это убережет начинающего трейдера от излишних рисков вызванных большим эмоциональным напряжением.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не вкладывайте в торговлю свои последние средства. И уж тем более, никогда не вздумайте брать для этих целей кредит. Скорее всего, при таких условиях вы всё проиграете, и причиной тому будет высочайшее эмоциональное напряжение (как раз из-за страха потерять последнее).

Прежде всего, дневная торговля требует вашего времени. Не начинайте заниматься внутридневной торговлей, если вы ограничены в количестве свободного времени. Процесс внутридневной торговли требует от трейдера отслеживать рынки и выявлять новые возможности, которые могут возникнуть в любое время в течение торговой сессии.

Поэтому если вы ограничены во времени (например, по причине занятости на своей основной работе), то лучше начать с долгосрочных стратегий торговли. Такого рода стратегии будут требовать минимальное время на ежедневный анализ ситуации и принятие решений. В дальнейшем вы всегда сможете перейти на внутридневной режим торговли (если конечно захотите отказаться от всех прелестей долгосрочного инвестирования).

Используйте лимитные ордера

При размещении рыночного ордера он исполняется по текущей цене гарантируя исполнение, но не гарантируя лучшую цену. Лимитный ордер, напротив, гарантирует цену, но не гарантирует исполнения. Лимитные ордера (их ещё называют отложенными ордерами) позволят вам торговать с большей точностью. Указывая в лимитных ордерах цены покупки и продажи (не нереальные, но выполнимые) вы как бы устанавливаете свои правила, внося дополнительный элемент стабильности в процесс торговли.

Использование отложенных ордеров в немалой степени избавляет трейдера от искушения торговать только для того, чтобы торговать. Помните фразу Портоса из “Трёх мушкетёров”: Я дерусь, потому что я дерусь! Оно вам надо?

Порой у новичка просто не хватает терпения дождаться наиболее выгодной цены для открытия сделки. А выставленный отложенный ордер позволяет отвлечься от слежения за развитием рыночной ситуации, предоставляя цене самой открыть позицию на наиболее выгодных для вас условиях.

Избегайте недостоверных источников информации

Не доверяйте SMS , mail , рекламе и т.д., обещающим вам 100% прибыль. Это не значит, что все такие источники являются поддельными, но требуется проверка подлинности предоставляемой информации. Как новичок старайтесь вырабатывать в себе критический взгляд на подобного рода источники информации.

В последнее время стали популярны разного рода сервисы, предоставляющие трейдерам сигналы для открытия позиций. В идеале торговля по сигналам не требует от вас ничего кроме следования их рекомендациям. Пришел сигнал на покупку – покупаем. Пришел сигнал на продажу – продаем. Но на самом деле, конечно, всё не далеко не так просто. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь: Вся правда о торговых сигналах.

Учитесь контролировать эмоции

Есть моменты, когда фондовые рынки становятся настоящим испытанием для ваших нервов. Как дневной трейдер, вы должны научиться сохранять уверенность в себе, контролируя такие эмоции как: жадность, надежда и страх. Решения должны руководствоваться логикой, а не эмоциями. Это может быть трудно для новичка, но только тот, кто может научиться контролировать свои эмоции может стать успешным трейдером.

Внутридневная торговля требует времени, мастерства и дисциплины. Умение развивается в течение определенного периода времени торгов с дисциплиной и контролем над своими эмоциями. Правильное понимание некоторых хороших внутридневных стратегий может обеспечить основу для этой деятельности. Самостоятельное обучение это лучший способ познать эту торговлю и как сказал легендарный трейдер Джесси Ливермор: “Я знаю из опыта, что никто не может дать мне совет или ряд советов, которые сделают больше денег для меня, чем мое собственное суждение”.

Видео (кликните для воспроизведения).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Источники


  1. Ивакина, Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов); М.: Юристъ, 2012. — 384 c.

  2. ашов, А. И. Правоведение. Учебник для вузов / А.И. Балашов, Г.П. Рудаков. — М.: Питер, 2015. — 544 c.

  3. Введение в специальность «Юриспруденция». — М.: Юнити-Дана, 2013. — 264 c.
  4. Саблин, М. Т. Взыскание долгов. От профилактики до принуждения / М.Т. Саблин. — М.: КноРус, 2013. — 400 c.
  5. CD-ROM. Лекции для студентов. Юридические науки. Диск 1. — Москва: Высшая школа, 2016. — 251 c.
Внутридневные стратегии на фондовом рынке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here